Goldman Sachs Global Equity Partners Pf E Acc EUR

LU0418310818
38,44 EUR 23/07/2021
Ações Global Categoria
12,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418310818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 4,810 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,15 %
Financeiras 19,03 %
Tecnológicas 17,35 %
Saúde e farmacêuticas 14,94 %
Industriais e serviços diversos 13,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,69 %
Serviços públicos 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 59,76 %
Reino Unido 12,83 %
Japão 7,88 %
Irlanda 2,98 %
Suíça 2,83 %
Finlândia 2,08 %
Espanha 2,07 %
Suécia 1,97 %
Holanda 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,08 %
GBP - Libra esterlina 12,83 %
EUR - Euro 9,41 %
JPY - Iene japonês 7,88 %
CHF - Franco suíço 2,83 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 4,33 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,33 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,02 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,94 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,88 %
INTUIT INC ORD 3,88 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,24 %
HOYA CORP ORD 3,21 %
ALPHABET INC ORD 3,19 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 9,27 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses 17,30 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano 34,45 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,01 % 12,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,85 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % 11,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 13,92