Goldman Sachs Global Equity Partners Pf E Acc EUR

LU0418310818
39,75 EUR 15/10/2021
Ações Global Categoria
13,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418310818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 5,040 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Tesouraria 5,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,29 %
Financeiras 17,91 %
Tecnológicas 17,57 %
Industriais e serviços diversos 14,93 %
Saúde e farmacêuticas 14,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,20 %
Serviços públicos 3,58 %
País Peso
Estados Unidos 59,98 %
Reino Unido 11,66 %
Japão 9,66 %
Irlanda 3,21 %
Suíça 2,63 %
Suécia 2,16 %
Holanda 2,05 %
Espanha 1,95 %
Finlândia 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,33 %
GBP - Libra esterlina 11,66 %
JPY - Iene japonês 9,66 %
EUR - Euro 8,57 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
SEK - Coroa sueca 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,23 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,15 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,00 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,75 %
HOYA CORP ORD 3,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,53 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,42 %
INTUIT INC ORD 3,34 %
BALL CORP ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 4,69 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 12,57 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 31,45 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,38 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,60 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,76 % 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,19
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