Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Pf E Acc EUR

LU0418310818
38,43 EUR 11/08/2022
Ações Global Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0418310818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/07/2022) 8,340 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,29 %
Obrigações 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,43 %
Financeiras 25,49 %
Tecnológicas 15,62 %
Saúde e farmacêuticas 10,98 %
Industriais e serviços diversos 9,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,86 %
Serviços públicos 3,13 %
País Peso
Estados Unidos 57,55 %
Reino Unido 16,10 %
Japão 6,18 %
Irlanda 4,13 %
Finlândia 3,13 %
Espanha 3,02 %
Suécia 2,61 %
Suíça 2,03 %
Holanda 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,12 %
GBP - Libra esterlina 14,01 %
EUR - Euro 8,17 %
JPY - Iene japonês 6,18 %
SEK - Coroa sueca 2,61 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,53 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,18 %
ACCENTURE PLC ORD 4,13 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,70 %
INTUIT INC ORD 3,67 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,32 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
NESTE OYJ ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,89 % 5,86 %
Rentabilidade a 3 meses 8,90 % 7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % 2,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,96 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,34 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,93 % 11,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,95