Goldman Sachs Global Dynamic Bond Pls E EUR-H Qtr

LU0613606622
88,40 EUR 25/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613606622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 8,880 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,47 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 2,12 %
Ações -0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,01 %
AUD - Dólar australiano 3,40 %
NZD - Dólar neozelandês 2,50 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
PLN - Zloty polaco 0,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,19 %
HUF - Forint húngaro 0,18 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 29,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-NOV-2021 9,49 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 6,81 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 4,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-MAR-2022 3,93 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,43 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,64 %
NZD FORWARD CONTRACT 2,50 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 072 A4 SEQ FLT .18525% 25-J 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -
refinitiv