Goldman Sachs Global Dynamic Bond Pls E EUR-H Qtr

LU0613606622
78,78 EUR 22/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613606622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,230 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,53 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,25 %
Tesouraria 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,23 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,68 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,32 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 22,31 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 15,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-SEP-2022 7,54 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 6,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 05-SEP-2022 6,01 %
JPY CASH 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% 15-FEB-2041 4,13 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL .936% 15-DEC-2 2,63 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -