Goldman Sachs Global Dynamic Bond Pls E Acc EUR-H

LU0600010143
97,81 EUR 27/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0600010143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,100 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,18 %
Tesouraria 3,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,36 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
EUR - Euro 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
PLN - Zloty polaco 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 12,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,53 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 24-MAR-2023 7,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 7,95 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 7,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 7,51 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,61 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 15-MAY-2041 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -