Goldman Sachs Global Dynamic Bond Pls Base Monthly

LU0613606549
99,76 USD 15/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613606549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 0,670 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,47 %
Tesouraria -2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,22 %
NZD - Dólar neozelandês 4,78 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
HUF - Forint húngaro 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 101,43 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 32,10 %
USD FORWARD CONTRACT 23,35 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 13,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 9,89 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 7,10 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 6,22 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv