Goldman Sachs Global Dynamic Bond E Acc EUR-H

LU0308380848
97,12 EUR 29/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0308380848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,26 %
Tesouraria 6,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,44 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
JPY - Iene japonês 0,33 %
BRL - Real brasileiro 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
HUF - Forint húngaro 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 33,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 23,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 9,52 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,78 %
JPY CASH 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 29-FEB-2028 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 31-MAR-2028 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 3,47 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -