Goldman Sachs Global Dynamic Bond E Acc EUR-H

LU0308380848
98,49 EUR 19/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0308380848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,94 %
Tesouraria 9,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,46 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
CNY - Yuan chinês 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,10 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 47,80 %
USD FORWARD CONTRACT 28,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 18,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 8,78 %
JPY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 3,77 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -