Goldman Sachs Global Dynamic Bond E Acc EUR-H

LU0308380848
101,81 EUR 22/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0308380848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,31 %
Tesouraria 7,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,74 %
NZD - Dólar neozelandês 2,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
HUF - Forint húngaro 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 42,91 %
USD FORWARD CONTRACT 26,59 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 22,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 18,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 8,66 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -
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