Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
26,91 EUR 02/08/2021
Ações Global Categoria
11,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 95,730 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,35 %
Bens de consumo 18,99 %
Financeiras 15,40 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Saúde e farmacêuticas 11,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,77 %
Serviços públicos 2,43 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 68,61 %
Japão 8,96 %
Alemanha 5,65 %
Suécia 2,42 %
Reino Unido 2,36 %
França 2,27 %
Suíça 2,23 %
Holanda 1,71 %
Austrália 1,44 %
Dinamarca 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,15 %
EUR - Euro 12,41 %
JPY - Iene japonês 8,73 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
ALPHABET INC ORD 3,40 %
USD CASH 3,31 %
FACEBOOK INC ORD 2,53 %
AMAZON.COM INC ORD 1,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,53 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,37 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,26 %
WALMART INC ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % 5,36 %
Rentabilidade a 6 meses 13,83 % 10,91 %
Rentabilidade a 1 ano 29,69 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,25 % 11,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,20 % 12,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 10,48