Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
28,53 EUR 14/01/2022
Ações Global Categoria
10,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 97,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 2,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,51 %
Bens de consumo 18,46 %
Financeiras 13,94 %
Industriais e serviços diversos 13,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
Serviços públicos 2,77 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 67,34 %
Japão 7,49 %
Alemanha 5,49 %
França 3,87 %
Holanda 3,83 %
Suíça 3,17 %
Suécia 1,67 %
Noruega 1,39 %
Austrália 1,32 %
Reino Unido 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,45 %
EUR - Euro 14,27 %
JPY - Iene japonês 7,72 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,54 %
APPLE INC ORD 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 2,92 %
USD CASH 2,89 %
META PLATFORMS INC ORD 2,09 %
AMAZON.COM INC ORD 1,62 %
ASML HOLDING NV ORD 1,55 %
TESLA INC ORD 1,49 %
NVIDIA CORP ORD 1,29 %
INTUIT INC ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % 2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 7,46 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 22,55 % 19,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,82 % 16,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,14 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,04 % 12,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 10,35