Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
26,11 EUR 23/11/2022
Ações Globais Categoria
6,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 77,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,85 %
Bens de consumo 19,93 %
Financeiras 16,52 %
Saúde e farmacêuticas 16,23 %
Industriais e serviços diversos 10,93 %
Serviços públicos 7,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,53 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 66,27 %
Japão 8,20 %
Alemanha 4,88 %
Suíça 3,80 %
Austrália 2,81 %
Suécia 1,92 %
Holanda 1,90 %
França 1,82 %
Reino Unido 1,65 %
Noruega 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,98 %
EUR - Euro 9,77 %
JPY - Iene japonês 8,20 %
CHF - Franco suíço 2,96 %
AUD - Dólar australiano 2,81 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,62 %
MICROSOFT CORP ORD 3,55 %
TESLA INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,45 %
ROCHE HOLDING AG 1,42 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
BIOGEN INC ORD 1,24 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,15 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,12 %
AUTOZONE INC ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,67 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,64 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 2,75 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,66 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,14