Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
25,39 EUR 09/04/2021
Ações Global Categoria
10,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 75,730 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,74 %
Bens de consumo 21,51 %
Financeiras 14,24 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Industriais e serviços diversos 10,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
Serviços públicos 2,32 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 67,50 %
Japão 13,86 %
Suíça 3,54 %
Holanda 3,11 %
Reino Unido 2,46 %
França 1,62 %
Canadá 1,55 %
Austrália 1,42 %
Suécia 1,35 %
Dinamarca 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,38 %
JPY - Iene japonês 13,67 %
EUR - Euro 5,31 %
CHF - Franco suíço 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
ALPHABET INC ORD 2,65 %
FACEBOOK INC ORD 2,14 %
AMAZON.COM INC ORD 2,03 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,67 %
ROCHE HOLDING AG 1,32 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,31 %
TARGET CORP ORD 1,27 %
WALMART INC ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,00 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 9,06 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 15,20 % 17,34 %
Rentabilidade a 1 ano 40,04 % 37,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,64 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,99 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,90 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,10