Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
19,85 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 87,450 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,04 %
Bens de consumo 18,20 %
Financeiras 16,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,94 %
Industriais e serviços diversos 13,15 %
Serviços públicos 5,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,40 %
Operadores de telecomunicações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 66,19 %
Reino Unido 5,97 %
Japão 4,72 %
França 3,58 %
Suíça 3,32 %
Holanda 2,77 %
Dinamarca 2,15 %
Itália 1,74 %
Espanha 1,71 %
Canadá 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,44 %
EUR - Euro 13,57 %
JPY - Iene japonês 4,59 %
CHF - Franco suíço 2,95 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,53 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,97 %
Microsoft ORD 3,81 %
Amazon Com ORD 3,27 %
FACEBOOK CL A ORD 2,40 %
ALPHABET CL C ORD 1,85 %
NVIDIA ORD 1,39 %
Novo Nordisk ORD 1,35 %
ANTHEM ORD 1,27 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,25 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -8,53 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 2,78 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,02 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,37