Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
24,81 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 72,620 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,61 %
Bens de consumo 18,06 %
Industriais e serviços diversos 14,44 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Financeiras 12,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,96 %
Serviços públicos 4,98 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 66,79 %
Japão 7,40 %
Alemanha 3,56 %
Austrália 3,05 %
Reino Unido 2,52 %
Holanda 2,34 %
França 2,28 %
Suíça 2,26 %
Suécia 2,01 %
Dinamarca 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,37 %
EUR - Euro 8,96 %
JPY - Iene japonês 7,40 %
AUD - Dólar australiano 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
CHF - Franco suíço 2,07 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,21 %
MICROSOFT CORP ORD 2,72 %
META PLATFORMS INC ORD 1,58 %
ASML HOLDING NV ORD 1,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,56 %
USD CASH 1,48 %
TESLA INC ORD 1,35 %
AMAZON.COM INC ORD 1,27 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -11,27 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -14,24 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,62 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,25 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,73 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,20