Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR (Close)

LU0257370246
22,31 EUR 27/11/2020
Ações Global Categoria
6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0257370246
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (27/11/2020) 91,050 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,70 %
Bens de consumo 22,37 %
Saúde e farmacêuticas 16,79 %
Financeiras 12,64 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Serviços públicos 1,22 %
Operadores de telecomunicações 0,08 %
País Peso
Estados Unidos 69,65 %
Japão 9,97 %
Reino Unido 3,71 %
Suíça 3,40 %
Holanda 1,94 %
Suécia 1,80 %
Austrália 1,73 %
França 1,63 %
Alemanha 1,59 %
Luxemburgo 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,38 %
JPY - Iene japonês 9,75 %
EUR - Euro 6,90 %
CHF - Franco suíço 3,40 %
SEK - Coroa sueca 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,67 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,44 %
Apple ORD 3,89 %
Amazon Com ORD 3,87 %
ALPHABET CL C ORD 2,34 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,67 %
Roche Holding Par 1,62 %
ADOBE ORD 1,43 %
S&P GLOBAL ORD 1,34 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,30 %
Target ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,41 % 9,59 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses 12,39 % 14,28 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,14 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,78 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,97