Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR

LU0201159711
33,23 EUR 24/09/2021
Ações Global Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201159711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 122,500 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,57 %
Bens de consumo 18,78 %
Industriais e serviços diversos 15,44 %
Financeiras 14,47 %
Saúde e farmacêuticas 11,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
Serviços públicos 1,65 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 66,24 %
Japão 6,95 %
Alemanha 5,60 %
França 3,38 %
Suécia 2,68 %
Suíça 2,29 %
Holanda 1,99 %
Reino Unido 1,72 %
Austrália 1,23 %
Dinamarca 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,27 %
EUR - Euro 13,23 %
JPY - Iene japonês 6,95 %
SEK - Coroa sueca 2,68 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,62 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,36 %
FACEBOOK INC ORD 2,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,57 %
AMAZON.COM INC ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,39 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,23 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,21 %
WALMART INC ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 6,40 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 14,04 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 34,26 % 33,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,41 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,70 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,45
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