Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR

LU0201159711
31,43 EUR 16/05/2022
Ações Global Categoria
7,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201159711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 119,830 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,85 %
Bens de consumo 18,61 %
Industriais e serviços diversos 13,68 %
Financeiras 12,70 %
Saúde e farmacêuticas 11,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,90 %
Serviços públicos 4,08 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
Estados Unidos 67,40 %
Japão 7,98 %
Alemanha 3,52 %
Holanda 2,92 %
Austrália 2,49 %
Suécia 2,48 %
Reino Unido 2,33 %
Suíça 2,14 %
França 2,01 %
Noruega 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,90 %
EUR - Euro 9,17 %
JPY - Iene japonês 7,98 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,49 %
SEK - Coroa sueca 2,48 %
CHF - Franco suíço 1,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,61 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,55 %
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
AMAZON.COM INC ORD 1,76 %
META PLATFORMS INC ORD 1,73 %
ASML HOLDING NV ORD 1,64 %
TESLA INC ORD 1,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,55 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 1,18 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,15 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -9,74 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 5,37 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,02 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,49 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,95 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,68 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,55