Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR

LU0201159711
30,58 EUR 09/06/2021
Ações Global Categoria
10,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201159711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 118,370 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,15 %
Bens de consumo 20,90 %
Financeiras 15,74 %
Saúde e farmacêuticas 10,58 %
Industriais e serviços diversos 10,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Operadores de telecomunicações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 67,93 %
Japão 14,68 %
Holanda 2,70 %
Reino Unido 2,22 %
Irlanda 1,78 %
Suíça 1,71 %
Canadá 1,61 %
Austrália 1,49 %
França 1,27 %
Suécia 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,32 %
JPY - Iene japonês 12,20 %
EUR - Euro 9,69 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,60 %
AMAZON.COM INC ORD 3,56 %
APPLE INC ORD 3,54 %
ALPHABET INC ORD 2,98 %
FACEBOOK INC ORD 2,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,64 %
USD CASH 1,44 %
TARGET CORP ORD 1,31 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,28 %
ANTHEM INC ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 16,04 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 26,40 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,05 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,71 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,28 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,80