Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR

LU0201159711
29,70 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201159711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 113,670 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,41 %
Bens de consumo 18,37 %
Financeiras 14,89 %
Saúde e farmacêuticas 14,62 %
Industriais e serviços diversos 12,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,41 %
Serviços públicos 4,55 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 65,93 %
Japão 9,05 %
Alemanha 4,79 %
Reino Unido 3,86 %
Austrália 3,00 %
Suíça 2,23 %
Holanda 1,96 %
Canadá 1,67 %
Suécia 1,38 %
Noruega 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,47 %
JPY - Iene japonês 9,08 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
AUD - Dólar australiano 3,00 %
CHF - Franco suíço 2,01 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
NOK - Coroa norueguesa 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,45 %
APPLE INC ORD 3,39 %
USD CASH 2,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,47 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 1,16 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,12 %
TESLA INC ORD 1,12 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,10 %
ORACLE CORP ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,41 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,57 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -8,98 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,02 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,11 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,10