Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR

LU0201159711
30,24 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201159711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 103,110 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,28 %
Financeiras 18,45 %
Bens de consumo 18,16 %
Saúde e farmacêuticas 16,33 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Serviços públicos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 63,23 %
Japão 8,64 %
França 4,22 %
Suíça 3,60 %
Suécia 3,52 %
Alemanha 2,97 %
Holanda 2,29 %
Austrália 2,27 %
Reino Unido 2,18 %
Irlanda 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,99 %
EUR - Euro 11,51 %
JPY - Iene japonês 8,64 %
SEK - Coroa sueca 3,52 %
CHF - Franco suíço 3,31 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 3,05 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
AMAZON.COM INC ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,26 %
ROCHE HOLDING AG 1,21 %
AUTOZONE INC ORD 1,19 %
VERISIGN INC ORD 1,17 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,09 %
ADOBE INC ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -5,35 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,69 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,48 % 10,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,07