Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR

LU0201159711
27,83 EUR 04/03/2021
Ações Global Categoria
9,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201159711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 112,900 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,95 %
Bens de consumo 19,80 %
Financeiras 15,92 %
Saúde e farmacêuticas 14,51 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,66 %
Serviços públicos 2,74 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 66,80 %
Japão 12,92 %
Suíça 3,58 %
Holanda 3,03 %
Reino Unido 2,29 %
França 1,86 %
Canadá 1,81 %
Austrália 1,77 %
Suécia 1,68 %
Alemanha 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,58 %
JPY - Iene japonês 12,92 %
EUR - Euro 5,45 %
CHF - Franco suíço 3,58 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,81 %
Microsoft ORD 3,38 %
ALPHABET CL C ORD 2,67 %
FACEBOOK CL A ORD 2,21 %
Amazon Com ORD 2,01 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,63 %
Roche Holding Par 1,58 %
NETFLIX ORD 1,36 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,36 %
Target ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 10,52 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 13,22 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,12 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,67 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,45