Goldman Sachs Global CORE Equity Pf E Acc EUR

LU0201159711
25,09 EUR 13/08/2020
Ações Global Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201159711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 114,730 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,91 %
Bens de consumo 20,46 %
Saúde e farmacêuticas 17,37 %
Financeiras 14,38 %
Industriais e serviços diversos 9,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Serviços públicos 3,59 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 66,58 %
Japão 8,86 %
Reino Unido 5,21 %
Suíça 3,58 %
Holanda 2,45 %
Austrália 2,26 %
Itália 1,94 %
França 1,72 %
Suécia 1,57 %
Alemanha 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,40 %
JPY - Iene japonês 9,03 %
EUR - Euro 8,80 %
CHF - Franco suíço 3,78 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,75 %
CAD - Dólar canadiano 0,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,27 %
Amazon Com ORD 4,17 %
Microsoft ORD 2,77 %
ALPHABET CL C ORD 2,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,63 %
Roche Holding Par 1,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,26 %
S&P GLOBAL ORD 1,24 %
SHERWIN WILLIAMS ORD 1,24 %
NVIDIA ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,56 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 4,18 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,77 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,02