Goldman Sachs Global Absolute Return Pf E Acc EUR-H

LU1240744109
80,25 EUR 26/09/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240744109
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2015
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,89 %
Tesouraria 29,55 %
Ações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 0,08 %
Industriais e serviços diversos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 92,86 %
Reino Unido 1,28 %
França 0,98 %
Holanda 0,95 %
Irlanda 0,79 %
Canadá 0,57 %
Espanha 0,34 %
Indonésia 0,30 %
México 0,29 %
Japão 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,54 %
EUR - Euro 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
THB - Baht tailandês 0,01 %
SEK - Coroa sueca -0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 23,95 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-AUG-2022 7,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.792775716% 31-OCT-2023 5,84 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 10-AUG-2022 5,24 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 17-AUG-2022 4,50 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-SEP-2022 4,49 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 16-SEP-2022 4,49 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 15-JUL-2022 3,02 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 20-JUL-2022 1,53 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 1.605% 19-AUG-2022 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -