Goldman Sachs Global Absolute Return Pf Base USD

LU1236796444
95,58 USD 19/05/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236796444
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2015
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 09/12/2019

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,07 %
Tesouraria 21,18 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 0,11 %
Industriais e serviços diversos 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 86,77 %
Reino Unido 0,94 %
Holanda 0,82 %
França 0,79 %
Irlanda 0,70 %
Canadá 0,61 %
México 0,36 %
Indonésia 0,30 %
Suíça 0,30 %
Espanha 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,66 %
EUR - Euro 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
THB - Baht tailandês 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,02 %
SEK - Coroa sueca -0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
MXN - Peso mexicano -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,78 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 08-APR-2022 8,30 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 08-JUN-2022 8,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 5,37 %
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES INC SWAP 5,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 11-MAY-2022 4,15 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JUN-2022 3,11 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 15-JUN-2022 2,49 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 22-APR-2022 2,49 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .751927% 18 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -