Goldman Sachs Global Absolute Return Pf Base Acc USD

LU1236796873
109,37 USD 18/10/2021
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236796873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2015
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,01 %
Tesouraria 21,42 %
Ações 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 88,00 %
Reino Unido 1,71 %
França 1,21 %
Canadá 0,83 %
Irlanda 0,81 %
México 0,66 %
Holanda 0,51 %
Suíça 0,44 %
Indonésia 0,41 %
Japão 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,78 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
KRW - Won sul-coreano 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
THB - Baht tailandês 0,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
SEK - Coroa sueca -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,53 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 14-JUL-2021 3,72 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 29-SEP-2021 3,72 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .35% 07-JAN- 3,57 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 07-JUL-2021 3,19 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .196006% 18 3,03 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 06-OCT-2021 2,66 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 27-OCT-2021 2,66 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 20-AUG-2021 2,66 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) 0.0 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -
refinitiv