Goldman Sachs Global Absolute Return Pf Base Acc USD

LU1236796873
100,23 USD 02/02/2023
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1236796873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2015
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,00 %
Tesouraria 21,92 %
Ações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 94,58 %
Holanda 0,88 %
Reino Unido 0,81 %
França 0,71 %
Irlanda 0,55 %
Canadá 0,42 %
Suíça 0,38 %
Espanha 0,33 %
México 0,29 %
Japão 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,26 %
EUR - Euro 1,36 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
SEK - Coroa sueca -0,06 %
CAD - Dólar canadiano -0,17 %
AUD - Dólar australiano -0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 17,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.433363674% 31-OCT-2023 5,99 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 08-MAY-2023 5,22 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-FEB-2023 4,59 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 4,58 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 23-JUN-2023 4,15 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 15-FEB-2023 3,76 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.33% 24-APR-2023 2,77 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 19-MAY-2023 2,27 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.32% 20-MAR-2023 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -