Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133265339
21,21 EUR 01/12/2020
Ações Europa Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 89,510 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,26 %
Saúde e farmacêuticas 16,32 %
Industriais e serviços diversos 15,67 %
Financeiras 15,28 %
Tecnológicas 11,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Serviços públicos 4,79 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,59 %
CHF - Franco suíço 19,57 %
GBP - Libra esterlina 13,73 %
SEK - Coroa sueca 7,58 %
USD - Dólar americano 4,43 %
NOK - Coroa norueguesa 3,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,96 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,20 %
Roche Holding Par 4,02 %
NOVARTIS N ORD 3,25 %
ASML HOLDING ORD 2,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,32 %
SANOFI ORD 2,20 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 1,97 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,95 %
LONZA GROUP ORD 1,90 %
Allianz ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,06 % 13,69 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses 10,64 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano -5,65 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,55