Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133265339
26,29 EUR 03/08/2021
Ações Europa Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 109,070 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,63 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,95 %
Financeiras 15,06 %
Industriais e serviços diversos 14,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,06 %
Tecnológicas 11,69 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Serviços públicos 6,18 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Alemanha 18,41 %
Reino Unido 17,17 %
França 16,57 %
Suíça 13,92 %
Holanda 9,56 %
Suécia 5,49 %
Espanha 4,22 %
Dinamarca 3,01 %
Noruega 2,19 %
Finlândia 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,38 %
GBP - Libra esterlina 14,85 %
CHF - Franco suíço 13,39 %
SEK - Coroa sueca 5,34 %
USD - Dólar americano 4,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,04 %
NOK - Coroa norueguesa 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,12 %
EUR CASH 2,39 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,12 %
SAP SE ORD 1,98 %
ADIDAS AG ORD 1,86 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,78 %
UBS GROUP AG ORD 1,73 %
RIO TINTO PLC DR 1,66 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 6,52 %
Rentabilidade a 6 meses 18,37 % 15,66 %
Rentabilidade a 1 ano 32,18 % 33,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 10,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,40 % 9,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,25