Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133265339
24,40 EUR 09/04/2021
Ações Europa Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 91,290 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,38 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Financeiras 16,02 %
Saúde e farmacêuticas 14,74 %
Tecnológicas 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,30 %
Serviços públicos 5,67 %
Operadores de telecomunicações 0,46 %
País Peso
Suíça 19,31 %
Reino Unido 17,36 %
França 13,02 %
Holanda 12,31 %
Alemanha 11,45 %
Suécia 7,31 %
Espanha 3,70 %
Dinamarca 2,64 %
Noruega 2,33 %
Itália 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,67 %
CHF - Franco suíço 17,59 %
GBP - Libra esterlina 12,82 %
SEK - Coroa sueca 7,89 %
USD - Dólar americano 6,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 3,92 %
ASML HOLDING NV ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,66 %
EUR CASH 2,95 %
RIO TINTO PLC DR 2,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,28 %
SANOFI ORD 2,25 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,85 %
INVESTOR AB ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,97 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 18,37 % 20,07 %
Rentabilidade a 1 ano 35,77 % 36,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,13