Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133265339
27,07 EUR 14/01/2022
Ações Europa Categoria
7,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 115,170 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,63 %
Financeiras 14,27 %
Industriais e serviços diversos 13,76 %
Tecnológicas 12,98 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,34 %
Serviços públicos 7,88 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Alemanha 17,86 %
França 17,84 %
Reino Unido 16,12 %
Holanda 11,32 %
Suíça 11,24 %
Suécia 6,28 %
Dinamarca 3,98 %
Finlândia 3,58 %
Itália 2,63 %
Noruega 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,50 %
GBP - Libra esterlina 14,29 %
CHF - Franco suíço 10,61 %
SEK - Coroa sueca 7,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,08 %
USD - Dólar americano 3,44 %
NOK - Coroa norueguesa 2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,28 %
ROCHE HOLDING AG 2,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,04 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,93 %
MERCK KGAA ORD 1,86 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,71 %
KERING SA ORD 1,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,60 %
STELLANTIS NV ORD 1,60 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,74 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 20,79 % 20,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,71 % 14,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,06 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,40