Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133265339
24,72 EUR 28/11/2022
Ações Europa Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 82,050 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,90 %
Saúde e farmacêuticas 18,38 %
Financeiras 14,39 %
Industriais e serviços diversos 13,58 %
Serviços públicos 11,82 %
Tecnológicas 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Operadores de telecomunicações 0,24 %
País Peso
Reino Unido 20,30 %
Suíça 17,48 %
França 14,91 %
Alemanha 12,40 %
Holanda 8,27 %
Suécia 7,59 %
Dinamarca 4,66 %
Espanha 3,08 %
Finlândia 2,86 %
Itália 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,53 %
GBP - Libra esterlina 17,57 %
CHF - Franco suíço 15,60 %
SEK - Coroa sueca 9,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,66 %
USD - Dólar americano 3,99 %
NOK - Coroa norueguesa 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,17 %
SHELL PLC ORD 3,37 %
DIAGEO PLC ORD 2,46 %
NESTLE SA ORD 2,26 %
SANOFI SA ORD 2,13 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 1,92 %
GSK ADR REP 2 ORD 1,91 %
MERCK KGAA ORD 1,83 %
BAYER AG ORD 1,70 %
UBS GROUP AG ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,28 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -3,78 % -0,08 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,84