Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133265339
24,01 EUR 28/06/2022
Ações Europa Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 96,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,03 %
Saúde e farmacêuticas 15,38 %
Industriais e serviços diversos 13,52 %
Financeiras 13,39 %
Serviços públicos 11,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,53 %
Tecnológicas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
Reino Unido 20,06 %
França 15,48 %
Alemanha 14,43 %
Suíça 13,88 %
Holanda 9,14 %
Suécia 6,41 %
Dinamarca 4,88 %
Itália 4,02 %
Finlândia 3,59 %
Noruega 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,77 %
GBP - Libra esterlina 16,92 %
CHF - Franco suíço 13,48 %
SEK - Coroa sueca 7,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,03 %
USD - Dólar americano 4,88 %
NOK - Coroa norueguesa 3,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,77 %
SHELL PLC ORD 3,09 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,42 %
SANOFI SA ORD 2,42 %
GLAXOSMITHKLINE PLC DR 2,35 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,27 %
DIAGEO PLC ORD 2,16 %
NESTLE SA ORD 1,97 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,69 %
UBS GROUP AG ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,54 % -5,77 %
Rentabilidade a 3 meses -8,53 % -7,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -6,36 % -7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,43 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,28