Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133265339
19,72 EUR 03-06-2020
Ações Europa Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133265339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-01-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29-05-2020) 92,700 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,81 %
Financeiras 20,85 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 14,29 %
Serviços públicos 9,03 %
Tecnológicas 8,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,87 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
Reino Unido 23,39 %
França 18,87 %
Alemanha 13,38 %
Suíça 12,82 %
Holanda 8,16 %
Suécia 5,32 %
Dinamarca 4,53 %
Itália 4,22 %
Espanha 3,63 %
Noruega 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,41 %
GBP - Libra esterlina 19,81 %
CHF - Franco suíço 15,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,48 %
SEK - Coroa sueca 4,32 %
USD - Dólar americano 3,32 %
NOK - Coroa norueguesa 2,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 2,83 %
NOVARTIS N ORD 2,63 %
DIAGEO ORD 2,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,17 %
SANOFI ORD 2,01 %
Novo Nordisk ORD 1,97 %
Total ORD 1,73 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,63 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,60 %
National Grid Ord 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % 9,87 %
Rentabilidade a 3 meses -6,85 % -2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -10,08 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -3,23 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,45