Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf E Acc

LU0997587919
10,14 EUR 24/09/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (28/08/2020) 5,170 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,03 %
USD - Dólar americano 1,81 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês -0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,04 %
GBP - Libra esterlina -3,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,20 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,77 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,40 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,68 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,35 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,20 %
G2SF MA4903 5.000 12/20/47 1,44 %
KFW 0.00% 07/04/24 SR: 1,31 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,26 %
RIPON 1 A1 SR FLT 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 3,58 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,59 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,72 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,29