Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf E Acc

LU0997587919
10,20 EUR 15/01/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 6,120 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,13 %
Tesouraria 5,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
USD - Dólar americano 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,33 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca -0,09 %
GBP - Libra esterlina -2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 12,88 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES ADMIN ACC T 7,09 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,45 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,16 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,46 %
KFW 0.00% 07/04/24 SR: 2,45 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,05 %
EUR CASH 1,80 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,18 %
G2SF MA4903 5.000 12/20/47 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 0,99 % 0,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,20 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,70 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 0,34