Goldman Sachs Euro Short Dur Bond Plus Pf E Acc

LU0997587919
10,02 EUR 26-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-01-2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 5,560 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,35 %
Tesouraria 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,65 %
USD - Dólar americano 4,59 %
JPY - Iene japonês 0,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
NZD - Dólar neozelandês -0,36 %
SEK - Coroa sueca -0,65 %
CHF - Franco suíço -0,71 %
CAD - Dólar canadiano -0,73 %
GBP - Libra esterlina -2,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 15,35 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES ADMIN ACC T 4,59 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,40 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,16 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,07 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,47 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,99 %
G2SF MA4903 5.000 12/20/47 1,47 %
QNB LONDON 0.00% 03/05/20 SR: 1,43 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -0,54 %
Rentabilidade a 6 meses -1,57 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,69 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -