Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Base USD

LU1057461649
114,49 USD 26/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057461649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,260 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 10/12/2019

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,17 %
Obrigações 33,60 %
Tesouraria 7,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,01 %
Bens de consumo 10,08 %
Financeiras 9,44 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Industriais e serviços diversos 6,36 %
Serviços públicos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 54,80 %
Reino Unido 6,63 %
Japão 5,18 %
França 2,59 %
Holanda 1,90 %
Suécia 1,60 %
Suíça 1,51 %
Espanha 1,48 %
Irlanda 1,46 %
Itália 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,45 %
EUR - Euro 4,13 %
JPY - Iene japonês 3,96 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,44 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,58 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 4,85 %
MORGAN STANLEY & CO LLC SWAP 4,16 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 3,53 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS EQ ESG PF IO USD 3,51 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 2,77 %
GOLDMAN SACHS GLO ENV IMPACT EQ PF IO USD 2,74 %
USD CASH 2,41 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,98 %
INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFRA MLP ETF DIST 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,21 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,89 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,52 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -