Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Base USD

LU1057461649
124,01 USD 01/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057461649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 10/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,94 %
Obrigações 29,37 %
Tesouraria 15,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,27 %
Tecnológicas 9,47 %
Financeiras 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Serviços públicos 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 56,37 %
Reino Unido 6,37 %
Japão 5,17 %
França 2,25 %
Holanda 2,02 %
Suíça 1,99 %
Canadá 1,70 %
Espanha 1,61 %
Irlanda 1,34 %
Alemanha 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,85 %
EUR - Euro 4,58 %
JPY - Iene japonês 3,93 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 9,59 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV X ACC USD 8,69 %
USD CASH 6,29 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,44 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,67 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 2,83 %
MORGAN STANLEY & CO LLC SWAP 2,72 %
GOLDMAN SACHS GLO ENV IMPACT EQ PF IO USD 2,68 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS EQ ESG PF IO USD 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,21 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -1,11 %
Rentabilidade a 1 ano -6,10 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -