Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Base Acc USD

LU1057461722
145,13 USD 18/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1057461722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 13,350 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Setores Peso
Financeiras 10,70 %
Tecnológicas 8,41 %
Bens de consumo 6,69 %
Industriais e serviços diversos 5,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,02 %
Serviços públicos 2,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 53,29 %
Reino Unido 4,70 %
França 2,79 %
Japão 2,47 %
Holanda 2,08 %
Suíça 1,77 %
Canadá 1,56 %
China 1,47 %
Alemanha 1,20 %
Luxemburgo 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 18,85 %
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 17,11 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 9,38 %
USD FORWARD CONTRACT 8,95 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 8,70 %
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY VOLATILITY IO USD 7,78 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,13 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 6,15 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ IO USD (SNAP) 4,32 %
USD CASH 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 7,24 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 15,85 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,34 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,86 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 5,04
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