Goldman Sachs ESG Enhanced Euro Short Duration Bond Plus E Acc

LU0997587919
10,17 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 5,690 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dólar americano 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,09 %
GBP - Libra esterlina -1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,27 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES ADMIN ACC T 7,05 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,26 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,98 %
FNCL FM5125 3.500 11/01/50 2,81 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,32 %
KFW 0.00% 07/04/24 SR: 2,31 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,94 %
FNCL MA3385 4.500 06/01/48 1,91 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 0,10 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,71 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,31