Goldman Sachs ESG Enhanced Euro Short Duration Bond Plus E Acc

LU0997587919
10,16 EUR 11/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 5,310 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 4,38 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,03 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
NZD - Dólar neozelandês -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
CHF - Franco suíço -0,13 %
JPY - Iene japonês -0,29 %
USD - Dólar americano -1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-AUG-2021 2,98 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES ADMIN ACC T 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 2,49 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-MAY-2021 2,16 %
KFW 0% 04-JUL-2024 2,15 %
EUR CASH 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,80 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 0,89 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,71 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 0,26