Goldman Sachs ESG Enhanced Euro Short Duration Bond Plus E Acc

LU0997587919
10,15 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0997587919
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 4,600 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,97 %
Tesouraria 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,18 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
NZD - Dólar neozelandês 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,18 %
JPY - Iene japonês -0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-AUG-2021 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 2,17 %
KFW 0% 04-JUL-2024 1,87 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 FM5125 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,57 %
EUR CASH 1,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .75% 14-JUL-2021 1,33 %
PERNOD RICARD SA 0% 24-OCT-2023 1,25 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,70 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,21
refinitiv