Goldman Sachs ESG Enhanced Euro High Yield Bond E Acc EUR

LU1056557462
124,23 EUR 25/10/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1056557462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2014
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,04 %
Tesouraria 0,51 %
Ações 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,26 %
USD - Dólar americano 16,51 %
PLN - Zloty polaco 1,12 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 8,71 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,92 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,11 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,93 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.875% 0,89 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 0,83 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,80 %
VODAFONE GROUP PLC 4.875% 03-OCT-2078 0,76 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,75 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % 0,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,77 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,95 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,89 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,13
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