Goldman Sachs ESG Enhanced Emerging Markets Short Duration Bond Base USD

LU1891073824
94,31 USD 12/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1891073824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,760 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 3,31 USD
Data do último rendimento 13/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,16 %
Tesouraria -0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,09 %
EUR - Euro 34,47 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,32 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,44 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08-JUN-2022 3,10 %
BBVA BANCOMER SA (HOUSTON BRANCH) 1.875% 18-SEP-20 2,53 %
BANCO CONTINENTAL SAECA 10-DEC-2025 2,44 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 2,08 %
INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.5% 01-NOV-2022 1,99 %
NE PROPERTY BV 1.75% 23-NOV-2024 1,94 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 5.75% 06-JUN 1,85 %
GRUPO AVAL LTD 4.75% 26-SEP-2022 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 3,62 % 0,30 %
Rentabilidade a 1 ano 10,31 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -