Goldman Sachs ESG Enhanced Emerging Markets Short Duration Bond Base Acc USD

LU1891074046
110,32 USD 22/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1891074046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2019
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,14 %
Tesouraria 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,40 %
EUR - Euro 38,79 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,58 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,17 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08-JUN-2022 2,03 %
MHP SE 7.75% 10-MAY-2024 2,01 %
ADANI GREEN ENERGY (UP) LTD 6.25% 10-DEC-2024 1,95 %
GRUPO AVAL LTD 4.75% 26-SEP-2022 1,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA 4.875% 1,77 %
21VIANET GROUP INC 7.875% 15-OCT-2021 1,75 %
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA 4.875% 3 1,69 %
INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.5% 01-NOV-2022 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 4,35 % 3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 5,85 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv