Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Pf E Acc EUR-H

LU1706949028
90,63 EUR 27/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706949028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,82 %
Tesouraria 20,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,26 %
EUR - Euro 1,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
CHF - Franco suíço 0,37 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,42 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,34 %
USD FORWARD CONTRACT 9,31 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 1,83 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.94% 12-FEB-2029 1,53 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 25-JAN-20 1,51 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 1,26 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.9% 01-JUN- 1,18 %
GCC SAB DE CV 3.614% 20-APR-2032 1,17 %
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 3.275% 29-JAN-2031 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -