Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset Pf Base Acc USD

LU1692364455
106,71 USD 26/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1692364455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Tesouraria 6,53 %
Ações 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
China 10,71 %
Indonésia 7,85 %
México 6,56 %
Turquia 6,02 %
Estados Unidos 5,89 %
Tailândia 5,43 %
Rússia 4,80 %
Brasil 4,44 %
África do Sul 3,58 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 30,25 %
CNY - Yuan chinês 11,48 %
EUR - Euro 6,17 %
USD - Dólar americano 5,99 %
IDR - Rupia indonésia 5,41 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
MXN - Peso mexicano 4,29 %
PLN - Zloty polaco 4,14 %
THB - Baht tailandês 3,98 %
RUB - Rublo russo 3,62 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD FORWARD CONTRACT 30,22 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,37 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,80 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 09-OCT-202 3,69 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 3,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 14-FEB-2 3,23 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.96% 17-AP 3,06 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,99 %
USD CASH 2,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -