Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset Pf Base Acc USD

LU1692364455
85,75 USD 30/06/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1692364455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,55 %
Tesouraria 13,20 %
País Peso
Estados Unidos 15,31 %
Brasil 9,20 %
México 7,93 %
Indonésia 6,92 %
Turquia 5,66 %
África do Sul 5,46 %
Tailândia 5,02 %
China 3,23 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 30,35 %
USD - Dólar americano 10,24 %
EUR - Euro 5,65 %
MXN - Peso mexicano 4,74 %
CNY - Yuan chinês 4,61 %
BRL - Real brasileiro 4,59 %
IDR - Rupia indonésia 4,51 %
THB - Baht tailandês 4,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,37 %
AUD - Dólar australiano 3,55 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD FORWARD CONTRACT 30,32 %
USD CASH 10,65 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,49 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 09-OCT-202 4,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 14-FEB-2 3,96 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,27 %
GBP FORWARD CONTRACT 3,13 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.375% 14-MAY-203 3,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -