Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E EUR-H QDis

LU0618658024
6,20 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,690 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,99 %
Tesouraria 8,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
JPY - Iene japonês 0,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
BRL - Real brasileiro 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,23 %
CLP - Peso chileno 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,03 %
USD CASH 5,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,48 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,24 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,22 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,06 %
SGD FORWARD CONTRACT 0,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -29,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -