Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E EUR-H QDis

LU0618658024
6,82 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 16,480 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,86 %
Tesouraria 10,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,82 %
EUR - Euro 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 8,89 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,13 %
USD CASH 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,36 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,05 %
BANK OF ISRAEL 0% 08-FEB-2023 0,95 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,91 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -