Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E EUR-H QDis

LU0618658024
9,15 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 35,580 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,85 %
Tesouraria 5,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,57 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
PLN - Zloty polaco 0,08 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CLP - Peso chileno -0,01 %
THB - Baht tailandês -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,04 %
IDR - Rupia indonésia -0,05 %
KRW - Won sul-coreano -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 17,89 %
USD CASH 4,22 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,44 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,38 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,36 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,35 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,18 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,13 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -