Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E EUR-H QDis

LU0618658024
7,24 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,160 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,92 %
Tesouraria 5,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,73 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
EUR - Euro 0,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,35 %
CLP - Peso chileno 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,50 %
USD CASH 5,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,60 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,33 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,10 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,08 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -