Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E EUR-H QDis

LU0618658024
9,05 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0618658024
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 31,210 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,43 %
Tesouraria 5,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,36 %
EUR - Euro 1,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,56 %
CHF - Franco suíço 0,33 %
NZD - Dólar neozelandês 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
HUF - Forint húngaro 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 11,58 %
USD FORWARD CONTRACT 11,46 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,17 %
BRL/CME GROUP INC IRS 6,67 %
USD CASH 4,66 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,28 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -
refinitiv