Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E Acc EUR-H

LU0556703741
13,23 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0556703741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 110,160 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,51 %
Tesouraria 5,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,33 %
EUR - Euro 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
PLN - Zloty polaco 0,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,27 %
HUF - Forint húngaro 0,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 12,40 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,34 %
USD CASH 4,98 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,39 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,23 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,20 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,02 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -
refinitiv