Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E Acc EUR-H

LU0556703741
10,15 EUR 02/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0556703741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 72,280 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,75 %
Tesouraria 7,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 101,31 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
BRL - Real brasileiro 0,12 %
CLP - Peso chileno 0,11 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 16,45 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,79 %
USD CASH 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-JAN-2028 1,42 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.125% 15-MAR-2023 1,23 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,20 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,20 %
CHF FORWARD CONTRACT 0,92 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -