Goldman Sachs Emerging Markets Debt Pf E Acc EUR-H

LU0556703741
13,43 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0556703741
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/11/2010
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 114,480 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,97 %
RUB - Rublo russo 0,60 %
HUF - Forint húngaro 0,57 %
NZD - Dólar neozelandês 0,44 %
BRL - Real brasileiro 0,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 11,75 %
USD CASH 4,46 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 2,72 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,36 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625% 16-APR 1,32 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 1,24 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 1,09 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,06 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2024 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -