Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Pf E EUR-H QDis

LU0810102003
78,12 EUR 02/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0810102003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,130 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 21/06/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,99 %
Tesouraria 10,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 8,64 %
USD CASH 4,27 %
USD FORWARD CONTRACT 3,48 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,34 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,99 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,99 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,98 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,97 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,91 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -