Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Pf E EUR-H QDis

LU0810102003
97,25 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0810102003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 6,430 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,98 %
Tesouraria 7,85 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,02 %
USD FORWARD CONTRACT 4,16 %
USD CASH 2,78 %
OTP BANK NYRT 2.875% 15-JUL-2029 1,49 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,46 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 5.95% 15-APR-2030 1,23 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.215% 19-SEP-2024 1,21 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 1,19 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,07 %
WYNN MACAU LTD 5.625% 26-AUG-2028 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -