Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Pf E EUR-H QDis

LU0810102003
80,41 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0810102003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,24 %
Tesouraria 6,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,71 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,19 %
USD CASH 3,47 %
USD FORWARD CONTRACT 3,24 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,25 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 0,96 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,95 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 0,91 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,90 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 0,89 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -