Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Pf E EUR-H QDis

LU0810102003
79,17 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0810102003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,290 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,73 EUR
Data do último rendimento 20/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,29 %
Tesouraria 12,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,48 %
EUR - Euro 0,14 %
CNY - Yuan chinês 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,77 %
USD CASH 3,82 %
USD FORWARD CONTRACT 2,94 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,48 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 1,09 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,05 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,04 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,02 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 1,01 %
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP 27-APR-2029 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -