Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
142,84 EUR 25/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622306818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 12,160 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,22 %
Tesouraria 7,84 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 4,19 %
USD CASH 3,24 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,57 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,38 %
OTP BANK NYRT 2.875% 15-JUL-2029 1,21 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.215% 19-SEP-2024 1,12 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,08 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 5.95% 15-APR-2030 1,05 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,01 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv