Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
115,15 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0622306818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,850 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,29 %
Tesouraria 9,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,91 %
USD CASH 4,51 %
USD FORWARD CONTRACT 3,43 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,38 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 1,03 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,02 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 0,98 %
MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 5.375% 0,98 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 0,95 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -