Goldman Sachs EM Multi-Asset Pf Base USD

LU1692364299
109,41 USD 20/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1692364299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,46 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,90 %
Tesouraria 6,37 %
Ações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,78 %
Financeiras 9,16 %
Bens de consumo 8,78 %
Industriais e serviços diversos 2,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,20 %
Serviços públicos 0,73 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
China 17,73 %
Coreia do Sul 6,09 %
Índia 5,64 %
Indonésia 5,02 %
México 4,97 %
Brasil 4,34 %
Hong Kong 3,45 %
África do Sul 3,38 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 29,82 %
CNY - Yuan chinês 8,71 %
EUR - Euro 5,90 %
GBP - Libra esterlina 5,69 %
USD - Dólar americano 5,55 %
IDR - Rupia indonésia 4,65 %
MXN - Peso mexicano 4,44 %
BRL - Real brasileiro 4,32 %
THB - Baht tailandês 4,11 %
PLN - Zloty polaco 3,87 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF IO USD 5,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,78 %
OTHER ASSETS 2,71 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,05 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,47 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 09-OCT-202 1,37 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % 4,89 %
Rentabilidade a 1 ano 12,65 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,97 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv