Goldman Sachs EM Multi-Asset Pf Base USD

LU1692364299
97,62 USD 03/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1692364299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,84 USD
Data do último rendimento 09/12/2019

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,09 %
Ações 43,40 %
Tesouraria 4,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,46 %
Financeiras 11,88 %
Bens de consumo 7,10 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
Serviços públicos 0,69 %
País Peso
China 13,15 %
Brasil 5,65 %
Índia 5,61 %
Coreia do Sul 5,44 %
Tailândia 5,10 %
Rússia 4,68 %
Indonésia 4,59 %
México 4,41 %
África do Sul 3,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,77 %
KRW - Won sul-coreano 5,45 %
INR - Rupia indiana 5,36 %
THB - Baht tailandês 5,10 %
BRL - Real brasileiro 4,80 %
IDR - Rupia indonésia 4,00 %
EUR - Euro 3,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,07 %
RUB - Rublo russo 2,55 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF IO USD 6,12 %
Tencent ORD 2,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,45 %
OTHER ASSETS 2,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,11 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 1,69 %
AIA ORD 1,27 %
Ping An ORD H 1,17 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -3,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -