Goldman Sachs EM Multi-Asset Pf Base USD

LU1692364299
112,85 USD 24/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1692364299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,46 USD
Data do último rendimento 14/12/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,61 %
Ações 40,94 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,40 %
Financeiras 8,09 %
Bens de consumo 7,23 %
Industriais e serviços diversos 2,28 %
Saúde e farmacêuticas 1,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
Serviços públicos 0,81 %
País Peso
China 14,87 %
México 6,93 %
Coreia do Sul 5,61 %
Brasil 4,89 %
Indonésia 4,62 %
Rússia 4,58 %
Índia 4,47 %
África do Sul 3,67 %
Hong Kong 3,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,16 %
KRW - Won sul-coreano 5,61 %
BRL - Real brasileiro 4,58 %
MXN - Peso mexicano 4,58 %
EUR - Euro 4,19 %
INR - Rupia indiana 4,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,89 %
CNY - Yuan chinês 2,76 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF IO USD 6,25 %
Tencent ORD 3,48 %
OTHER ASSETS 3,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,95 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,33 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,91 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 5,12 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 12,32 % 6,31 %
Rentabilidade a 1 ano 6,26 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -