Goldman Sachs EM Multi-Asset Pf Base USD

LU1692364299
87,39 USD 29-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1692364299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-12-2017
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,84 USD
Data do último rendimento 09-12-2019

Composição da carteira (31-05-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,91 %
Ações 44,96 %
Tesouraria -2,63 %
Setores Peso
Financeiras 14,60 %
Tecnológicas 14,37 %
Bens de consumo 7,54 %
Industriais e serviços diversos 3,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Saúde e farmacêuticas 1,66 %
Serviços públicos 0,78 %
País Peso
China 12,32 %
Índia 6,18 %
Brasil 5,69 %
Coreia do Sul 5,58 %
África do Sul 5,00 %
Indonésia 4,97 %
México 4,94 %
Hong Kong 3,36 %
Rússia 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,25 %
INR - Rupia indiana 6,05 %
KRW - Won sul-coreano 5,58 %
BRL - Real brasileiro 4,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 3,39 %
MXN - Peso mexicano 3,18 %
EUR - Euro 3,17 %
CNY - Yuan chinês 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 8,89 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF IO USD 6,21 %
Tencent ORD 3,03 %
THAILAND (GOVERNMENT OF) FRN 2,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,80 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,69 %
Ping An ORD H 1,58 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,05 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -