Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset Pf Base Acc USD

LU1692364455
88,13 USD 18/08/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1692364455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/07/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,52 %
Tesouraria 8,39 %
País Peso
Estados Unidos 16,72 %
Brasil 9,76 %
México 8,71 %
Indonésia 7,39 %
África do Sul 6,34 %
Turquia 5,58 %
Polónia 3,20 %
Tailândia 2,60 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 33,77 %
EUR - Euro 6,91 %
IDR - Rupia indonésia 5,00 %
MXN - Peso mexicano 4,91 %
THB - Baht tailandês 4,80 %
BRL - Real brasileiro 4,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,33 %
USD - Dólar americano 3,65 %
AUD - Dólar australiano 3,48 %
PLN - Zloty polaco 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD FORWARD CONTRACT 33,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 8,22 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,07 %
USD CASH 5,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 09-OCT-202 4,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 14-FEB-2 4,26 %
CNH FORWARD CONTRACT 4,04 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,54 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,48 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.375% 14-MAY-203 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -