Goldman Sachs China Opportunity Base Acc

LU0404923640
22,06 USD 12/08/2020
Ações China Categoria
9,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,72 %
Bens de consumo 20,62 %
Financeiras 19,08 %
Industriais e serviços diversos 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
Serviços públicos 3,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
China 84,09 %
Hong Kong 11,00 %
Estados Unidos 2,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,52 %
CNY - Yuan chinês 22,62 %
USD - Dólar americano 15,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,01 %
MEITUAN-W ORD 3,57 %
Cm Bank Ord H 3,23 %
Ping An ORD H 3,13 %
BABA-SW ORD 2,94 %
CCB ORD H 2,82 %
USD CASH 2,67 %
China Vanke ORD H 2,33 %
AMPEREX TECH ORD A 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 13,09 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 28,60 % 25,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,54 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,61 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,09 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,88