Goldman Sachs China Opportunity Base Acc

LU0404923640
17,75 USD 27-05-2020
Ações China Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-08-2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (28-04-2020) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Obrigações 3,53 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,66 %
Financeiras 23,70 %
Bens de consumo 21,32 %
Industriais e serviços diversos 7,92 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
Serviços públicos 2,37 %
País Peso
China 83,29 %
Hong Kong 11,39 %
Estados Unidos 2,16 %
França 0,52 %
Holanda 0,33 %
Austrália 0,20 %
Canadá 0,16 %
Reino Unido 0,14 %
Bélgica 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,47 %
USD - Dólar americano 20,36 %
CNY - Yuan chinês 16,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,25 %
Cm Bank Ord H 4,56 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,35 %
Ping An ORD H 4,16 %
CCB ORD H 3,68 %
China Vanke ORD H 2,80 %
MOUTAI ORD A 1,98 %
MEITUAN-W ORD 1,95 %
ANTA SPORTS ORD 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -4,63 % -5,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 13,28 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,10 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,13 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,52