Goldman Sachs China Opportunity Base Acc

LU0404923640
25,56 USD 24/11/2020
Ações China Categoria
11,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,14 %
Bens de consumo 19,59 %
Financeiras 17,13 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Saúde e farmacêuticas 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
Serviços públicos 3,30 %
País Peso
China 84,57 %
Hong Kong 11,28 %
Estados Unidos 2,86 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,14 %
CNY - Yuan chinês 24,10 %
USD - Dólar americano 14,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,56 %
MEITUAN-W ORD 5,18 %
BABA-SW ORD 2,92 %
Ping An ORD H 2,88 %
USD CASH 2,70 %
Cm Bank Ord H 2,65 %
China Life ORD H 2,47 %
AMPEREX TECH ORD A 2,22 %
XINYI SOLAR ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,85 % 4,47 %
Rentabilidade a 3 meses 10,36 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 29,91 % 25,59 %
Rentabilidade a 1 ano 32,32 % 22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,76 % 11,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 12,96