Goldman Sachs China Opportunity Base Acc

LU0404923640
29,18 USD 24/02/2021
Ações China Categoria
19,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0404923640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (29/01/2021) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,72 %
Bens de consumo 19,59 %
Financeiras 14,18 %
Industriais e serviços diversos 11,07 %
Saúde e farmacêuticas 9,63 %
Serviços públicos 3,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
País Peso
China 85,47 %
Hong Kong 10,85 %
Estados Unidos 2,48 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,70 %
CNY - Yuan chinês 26,20 %
USD - Dólar americano 11,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,38 %
MEITUAN-W ORD 5,44 %
BABA-SW ORD 4,25 %
Ping An ORD H 3,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,81 %
AMPEREX TECH ORD A 2,85 %
Cm Bank Ord H 2,84 %
XINYI SOLAR ORD 2,52 %
USD CASH 2,29 %
SZ INOVANCE TECH ORD A 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,96 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 10,19 % 11,74 %
Rentabilidade a 6 meses 22,66 % 19,42 %
Rentabilidade a 1 ano 38,26 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,37 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,45 % 18,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,25 % 11,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 14,46 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,24
Rácio de Treynor 20,29