Goldman Sachs Asia High Yield Bond Pf Base Stable M-Dis

LU2201852733
62,56 USD 29/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2201852733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/08/2020
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 49,690 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,70 %
Tesouraria 7,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,48 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,82 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 2,62 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 2,49 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 2,32 %
INDIA AIRPORT INFRA 25-OCT-2025 2,10 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.55% 29-JAN-2025 2,07 %
JSW HYDRO ENERGY LTD 18-MAY-2031 1,95 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,80 %
PUMA INTERNATIONAL FINANCING S.A. 5% 24-JAN-2026 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -