Goldman Sachs Asia High Yield Bond Pf Base Stable M-Dis

LU2201852733
72,53 USD 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2201852733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/08/2020
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,210 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,36 %
Tesouraria 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,50 %
EUR - Euro 30,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,37 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 28,97 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,15 %
VEDANTA RESOURCES LTD 6.125% 09-AUG-2024 2,68 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 2,01 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,90 %
JSW HYDRO ENERGY LTD 18-MAY-2031 1,85 %
INDIA AIRPORT INFRA 25-OCT-2025 1,76 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.55% 29-JAN-2025 1,72 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,55 %
PUMA INTERNATIONAL FINANCING S.A. 5% 24-JAN-2026 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -