Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Dist

IE00BJSBCS90
54,57 USD 25/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Yuan Chinês Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJSBCS90
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2019
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (29/04/2022) 625,000 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 0,24 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,75 USD
Data do último rendimento 28/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 99,85 %
USD - Dólar americano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 9,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 9,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 9,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 8,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 7,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 6,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 5,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 4,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 2,09 % 2,21 %
Rentabilidade a 1 ano 14,67 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -