Goldman Sachs Absolute Return Tracker Pf E Acc EUR-H

LU1103308125
10,80 EUR 18/10/2021
Alternativos Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103308125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2015
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,31 %
Tesouraria 22,93 %
Setores Peso
Financeiras 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,15 %
Coreia do Sul 0,12 %
Tailândia 0,01 %
Canadá 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
THB - Baht tailandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 22,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-DEC-2021 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .10500632% 3 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 5,41 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .35% 07-JAN- 4,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 4,14 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .196006% 18 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-SEP-2021 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-DEC-2021 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -
refinitiv