Goldman Sachs Absolute Return Tracker Pf E Acc EUR-H

LU1103308125
9,92 EUR 19/05/2022
Alternativos Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103308125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,44 %
Tesouraria 37,90 %
Setores Peso
Financeiras 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 99,30 %
Coreia do Sul 0,08 %
Tailândia 0,01 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Canadá 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
THB - Baht tailandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 37,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 11,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-JUL-2022 10,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .590926647% 31-JAN-2024 8,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .640926647% 31-OCT-2023 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 4,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .660926647% 31-JUL-2022 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .654926647% 31-JAN-2023 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -