Goldman Sachs Absolute Return Tracker Pf E Acc EUR-H

LU1103308125
9,61 EUR 22/09/2022
Alternativos Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103308125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,18 %
Tesouraria 31,82 %
Setores Peso
Financeiras 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 99,95 %
Coreia do Sul 0,08 %
Tailândia 0,01 %
Canadá 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
THB - Baht tailandês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 31,77 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 09-SEP-2022 12,65 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 08-JUL-2022 10,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.742775716% 31-JAN-2024 9,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.792775716% 31-OCT-2023 8,92 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 12-AUG-2022 8,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.812775716% 31-JUL-2022 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,69 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 18-AUG-2022 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.806775716% 31-JAN-2023 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -