Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
10,32 USD 16/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,520 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria -1,94 %
Setores Peso
Serviços públicos 40,87 %
Bens de consumo 25,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,00 %
Financeiras 7,32 %
Operadores de telecomunicações 5,69 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
Tecnológicas 0,65 %
País Peso
Portugal 90,32 %
Espanha 5,50 %
China 3,64 %
Irlanda 0,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
USD - Dólar americano -1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 22,90 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 19,83 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 5,50 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,81 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,75 %
NOS SGPS SA ORD 4,52 %
SONAE SGPS SA ORD 4,33 %
ALTRI SGPS SA ORD 4,29 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,07 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 5,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % 3,30 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 14,57 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,37