Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
9,615 USD 10/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,015 USD (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30/06/2020) 13,960 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 29/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 53,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,56 %
Operadores de telecomunicações 10,19 %
Bens de consumo 9,99 %
Industriais e serviços diversos 6,00 %
Financeiras 5,09 %
País Peso
Portugal 91,89 %
Espanha 4,78 %
Holanda 3,27 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano -0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ORD 22,79 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 21,44 %
NOS SGPS ORD 5,19 %
BANCO COM ORD 5,09 %
EDP RENOVAVEIS ORD 4,78 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,70 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,44 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,22 %
SONAE ORD 4,18 %
REN ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,24 % -2,06 %
Rentabilidade a 3 meses 14,11 % 10,73 %
Rentabilidade a 6 meses -13,50 % -10,14 %
Rentabilidade a 1 ano -6,01 % -3,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 14,64 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,48