Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
11,15 USD 17/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
-0,1259 USD (-1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/08/2021) 13,080 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 50,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,14 %
Bens de consumo 11,30 %
Industriais e serviços diversos 8,06 %
Financeiras 7,18 %
Operadores de telecomunicações 6,52 %
Tecnológicas 0,70 %
País Peso
Portugal 89,53 %
Espanha 6,91 %
China 3,45 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,45 %
USD - Dólar americano -1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 23,36 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 16,24 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 5,65 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 5,33 %
SONAE SGPS SA ORD 5,28 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 5,14 %
NOS SGPS SA ORD 5,11 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 5,05 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,76 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses 5,34 % 6,02 %
Rentabilidade a 1 ano 20,97 % 18,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark 14,47 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,22
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