Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
9,29 USD 04/10/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (30/09/2022) 17,200 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 29/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -1,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 57,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,03 %
Bens de consumo 11,00 %
Financeiras 6,38 %
Operadores de telecomunicações 5,26 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Tecnológicas 0,38 %
País Peso
Portugal 75,65 %
Espanha 20,91 %
China 2,78 %
Irlanda 0,70 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
USD - Dólar americano -0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 22,19 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 20,91 %
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA ORD 5,54 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 5,28 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,36 %
SONAE SGPS SA ORD 4,32 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,25 %
NOS SGPS SA ORD 4,14 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,02 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,79 % -8,82 %
Rentabilidade a 3 meses -9,25 % -7,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -5,06 %
Rentabilidade a 1 ano -1,85 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,69 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,07