Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
11,51 USD 18/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (28/05/2021) 13,600 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,22 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,34 %
Bens de consumo 9,80 %
Financeiras 8,63 %
Industriais e serviços diversos 7,42 %
Operadores de telecomunicações 5,55 %
Tecnológicas 1,03 %
País Peso
Portugal 89,42 %
Espanha 6,21 %
China 4,17 %
Hong Kong 0,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,17 %
USD - Dólar americano -5,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 23,48 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 18,84 %
EUR CASH 5,01 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,79 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 4,78 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 4,46 %
SONAE SGPS SA ORD 4,46 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,45 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,40 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses 13,04 % 7,40 %
Rentabilidade a 1 ano 21,31 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 14,67 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,26