Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
11,00 USD 01/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
5,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (26/02/2021) 12,070 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Obrigações 6,41 %
Tesouraria -6,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 47,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,46 %
Bens de consumo 14,25 %
Financeiras 8,38 %
Operadores de telecomunicações 6,04 %
Industriais e serviços diversos 5,35 %
Tecnológicas 0,55 %
País Peso
Portugal 90,06 %
Estados Unidos 6,41 %
Espanha 5,79 %
China 3,97 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
USD - Dólar americano -0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ORD 25,48 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 11,93 %
J.MARTINS SGPS ORD 8,66 %
US TREASURY 0.00% 02/18/21 SR: 6,41 %
EDP RENOVAVEIS ORD 5,79 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,75 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,74 %
ALTRI SGPS ORD 4,73 %
SONAE ORD 4,65 %
REN ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 2,53 %
Rentabilidade a 6 meses 8,20 % 6,41 %
Rentabilidade a 1 ano -6,47 % -8,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,45 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,88