Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
10,35 USD 30/01/2023 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,860 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria -0,46 %
Setores Peso
Serviços públicos 56,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,45 %
Bens de consumo 10,33 %
Financeiras 8,61 %
Operadores de telecomunicações 4,81 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
País Peso
Portugal 75,97 %
Espanha 18,95 %
China 4,26 %
Irlanda 0,40 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,26 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 23,95 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 18,95 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,07 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,47 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,47 %
SONAE - SGPS SA ORD 4,45 %
NOS SGPS SA ORD 4,44 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 4,35 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 4,31 %
FOSUN INTERNATIONAL LTD ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,81 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 3,77 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -4,82 % -3,81 %
Rentabilidade a 1 ano 8,59 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,45