Global X MSCI Portugal ETF

US37950E1929
8,461 USD 30/10/2020 20:00 New York Stock Exchange
0,081 USD (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Portugal Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E1929
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30/09/2020) 13,070 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 29/06/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,66 %
Bens de consumo 10,51 %
Operadores de telecomunicações 10,38 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Financeiras 3,73 %
País Peso
Portugal 90,62 %
Espanha 4,98 %
Holanda 4,36 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano -0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ORD 23,85 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 18,29 %
EDP RENOVAVEIS ORD 4,98 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,93 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,80 %
REN ORD 4,68 %
SONAE ORD 4,66 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,48 %
ALTICE EUROPE ORD 4,36 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL ORD 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -13,16 % -10,67 %
Rentabilidade a 6 meses -9,24 % -8,78 %
Rentabilidade a 1 ano -22,86 % -18,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,23 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,29