Global X MSCI Pakistan ETF

US37954Y3356
19,09 USD 24/05/2022 14:37 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-18,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3356
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,490 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Obrigações 2,31 %
Tesouraria -2,33 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 30,02 %
Serviços públicos 26,47 %
Financeiras 24,59 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Tecnológicas 4,97 %
Bens de consumo 3,76 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano -0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ENGRO CORPORATION LTD (PAKISTAN) ORD 7,46 %
LUCKY CEMENT LTD ORD 6,98 %
HUB POWER COMPANY LTD ORD 6,42 %
HABIB BANK LTD ORD 6,11 %
MCB BANK LTD ORD 5,99 %
United Bank Ltd ORD 5,79 %
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD ORD 5,12 %
SYSTEMS LTD ORD 4,97 %
ENGRO FERTILIZERS LTD ORD 4,91 %
MARI PETROLEUM COMPANY LTD ORD 4,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -18,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -