Global X MSCI Pakistan ETF

US37954Y3356
26,37 USD 17/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,12 USD (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-11,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3356
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 21,430 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,07 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
País Peso
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
LUCKY CEMENT LTD ORD 9,31 %
ENGRO CORPORATION LTD (PAKISTAN) ORD 7,07 %
HUB POWER COMPANY LTD ORD 6,51 %
HABIB BANK LTD ORD 6,37 %
MCB BANK LTD ORD 5,94 %
TRG PAKISTAN LTD ORD 5,10 %
OIL AND GAS DEVELOPMENT CO LTD ORD 4,75 %
BANK AL-HABIB LTD ORD 4,53 %
United Bank Ltd ORD 4,46 %
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD ORD 4,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -11,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv