Global X MSCI Pakistan ETF

US37954Y3356
13,35 USD 06/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
-17,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3356
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 10,620 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Obrigações 10,40 %
Tesouraria -10,02 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 33,39 %
Serviços públicos 31,94 %
Financeiras 13,75 %
Industriais e serviços diversos 9,06 %
Tecnológicas 8,77 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
Bens de consumo 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 10,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 10,40 %
ENGRO CORPORATION LTD (PAKISTAN) ORD 9,92 %
SYSTEMS LTD ORD 8,77 %
HUB POWER COMPANY LTD ORD 7,68 %
ENGRO FERTILIZERS LTD ORD 5,70 %
PAKISTAN PETROLEUM LTD ORD 5,63 %
OIL AND GAS DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,53 %
LUCKY CEMENT LTD ORD 5,37 %
TRG PAKISTAN LTD ORD 5,34 %
HABIB BANK LTD ORD 4,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -24,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -38,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -17,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -