Global X MSCI Pakistan ETF

US37954Y3356
15,63 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,02 USD (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-14,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3356
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/04/2015
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,750 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 29/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Serviços públicos 29,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 29,68 %
Financeiras 21,91 %
Industriais e serviços diversos 8,56 %
Tecnológicas 5,52 %
Bens de consumo 1,88 %
Saúde e farmacêuticas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano -0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
ENGRO CORPORATION LTD (PAKISTAN) ORD 6,96 %
HUB POWER COMPANY LTD ORD 6,77 %
LUCKY CEMENT LTD ORD 5,96 %
SYSTEMS LTD ORD 5,52 %
HABIB BANK LTD ORD 5,42 %
United Bank Ltd ORD 5,36 %
MCB BANK LTD ORD 5,09 %
PAKISTAN OILFIELDS LTD ORD 5,05 %
MARI PETROLEUM COMPANY LTD ORD 4,79 %
OIL AND GAS DEVELOPMENT CO LTD ORD 4,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -14,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -