Global X MSCI Nigeria ETF

US37954Y6656
14,21 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-10,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y6656
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 02/04/2013
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 33,770 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,22 USD
Data do último rendimento 29/12/2014

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,74 %
Tesouraria 7,26 %
Setores Peso
Financeiras 43,21 %
Bens de consumo 25,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,37 %
Operadores de telecomunicações 4,96 %
Serviços públicos 2,13 %
País Peso
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Canadá 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano -7,34 %
Principais títulos em carteira Peso
NGN CASH 14,73 %
Dangote Cement PLC ORD 13,69 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 10,35 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 9,50 %
ZENITH BANK PLC ORD 8,02 %
MTN NIGERIA COMMUNICATIONS LTD ORD 4,96 %
FBN HOLDINGS PLC ORD 4,60 %
STANBIC IBTC BANK PLC ORD 4,40 %
Nigerian Breweries PLC ORD 4,18 %
Flour Mills Of Nigeria PLC ORD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -