Global X Longevity Thematic ETF

US37954Y7720
27,77 USD 26/02/2021 00:00 Nasdaq
-0,36 USD (-1,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y7720
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (29/01/2021) 42,810 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 30/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,76 %
Financeiras 4,68 %
Bens de consumo 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 59,97 %
Dinamarca 6,39 %
Japão 6,09 %
Suíça 5,25 %
China 4,54 %
Irlanda 3,14 %
Coreia do Sul 2,94 %
França 2,22 %
Reino Unido 1,97 %
Alemanha 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,19 %
EUR - Euro 6,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,39 %
JPY - Iene japonês 6,09 %
CHF - Franco suíço 5,25 %
KRW - Won sul-coreano 2,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE ORD 2,96 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 2,91 %
STRYKER ORD 2,84 %
CHUGAI PHARM ORD 2,82 %
CELLTRION ORD 2,81 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,71 %
Novo Nordisk ORD 2,67 %
Medtronic ORD 2,54 %
AMGEN ORD 2,49 %
ALCON ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,06 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,61 % 2,24 %
Rentabilidade a 1 ano 6,64 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,53 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,52 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -