GAM Star (Lux) - Global High Yield Vm EUR

LU1807190324
71,86 EUR 22/10/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807190324
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (14/11/2019) 4,740 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 12/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,61 %
Tesouraria 5,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,94 %
EUR - Euro 11,53 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,72 %
UNITED AIRLINES INC 15-APR-2026 1,53 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 1,47 %
SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15-MAR-2025 1,46 %
MHP LUX S.A. 6.95% 03-APR-2026 1,36 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP 01-FEB-2026 1,34 %
BLOOMIN' BRANDS INC 5.125% 15-APR-2029 1,33 %
SEALED AIR CORP 5.5% 15-SEP-2025 1,33 %
VIASAT INC 5.625% 15-APR-2027 1,33 %
SYLVAMO CORP 7% 01-SEP-2029 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % 0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -1,10 % 4,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,83 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv