GAM Star (Lux) - Global High Yield V EUR

LU1807190241
199,81 EUR 11/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807190241
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/06/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (14/11/2019) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,50 %
Tesouraria 7,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,54 %
EUR - Euro 9,98 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,37 %
VIASAT INC 5.625% 15-APR-2027 1,48 %
SYLVAMO CORP 7% 01-SEP-2029 1,47 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 1,46 %
HSBC HOLDINGS PLC 4% 09-MAR-2049 1,43 %
BLOOMIN' BRANDS INC 5.125% 15-APR-2029 1,42 %
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 4% 15-SEP-2025 1,34 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 1,33 %
LA FINANCIERE ATALIAN 4% 15-MAY-2024 1,26 %
TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.35% 15-FEB-2028 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -9,64 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -11,00 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -