GAM Star Emerging Market Rates C Acc EUR

IE00B5B2BY02
10,73 EUR 15/10/2021
Alternativos Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B2BY02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2010
Categoria Alternativos
Data de lançamento -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,72 %
Tesouraria 5,67 %
País Peso
Estados Unidos 61,33 %
Rússia 10,24 %
Indonésia 7,31 %
México 3,21 %
África do Sul 2,21 %
Chile 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,82 %
RUB - Rublo russo 10,24 %
IDR - Rupia indonésia 7,31 %
MXN - Peso mexicano 2,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,21 %
EUR - Euro 2,18 %
CLP - Peso chileno 1,64 %
CAD - Dólar canadiano -3,59 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 27,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 24,19 %
USD CASH 9,31 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 7,31 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-MAY-202 6,64 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.15% 12-NOV-20 3,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 2,81 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,48 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 30-SEP-2 2,36 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -
refinitiv