GAM Star Emerging Market Rates C Acc EUR

IE00B5B2BY02
9,886 EUR 25/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B2BY02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2010
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,23 %
Tesouraria 0,22 %
País Peso
Estados Unidos 74,84 %
México 18,73 %
Indonésia 9,15 %
República Checa 3,62 %
África do Sul 3,55 %
Japão 3,50 %
Coreia do Sul 1,83 %
Chile 1,81 %
Índia 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,30 %
MXN - Peso mexicano 18,73 %
IDR - Rupia indonésia 9,15 %
EUR - Euro 4,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,55 %
JPY - Iene japonês 3,50 %
KRW - Won sul-coreano 1,83 %
CLP - Peso chileno 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
GBP - Libra esterlina -1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
2YR T-NOTES MAR3 34,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 23,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-AUG-2023 20,97 %
MXN CASH 18,73 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 17,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 16,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 13,40 %
EUR CASH 8,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 7,40 %
CZK CASH 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -