GAM Star Emerging Market Rates C Acc EUR

IE00B5B2BY02
10,43 EUR 11/05/2022
Alternativos Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B2BY02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,58 %
Tesouraria 7,79 %
País Peso
Estados Unidos 79,27 %
Indonésia 7,71 %
África do Sul 2,49 %
Holanda 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,51 %
IDR - Rupia indonésia 7,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,49 %
EUR - Euro 0,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 37,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 34,16 %
USD CASH 7,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 7,71 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,49 %
USD/RUB FORWARD CONTRACT 1,39 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 6.95% 0,84 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 0,71 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -