GAM Star Emerging Market Rates C Acc EUR

IE00B5B2BY02
9,80 EUR 03/10/2022
Alternativos Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B2BY02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2010
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,53 %
Tesouraria 13,49 %
País Peso
Estados Unidos 87,11 %
Indonésia 6,04 %
Canadá 3,52 %
África do Sul 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,31 %
IDR - Rupia indonésia 6,04 %
CAD - Dólar canadiano 3,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,73 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 26,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 26,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 23,58 %
USD CASH 10,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 6,04 %
CAD CASH 3,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,73 %
NK KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY AO 3.25% 05-DEC-2023 0,44 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 31-JUL-2040 0,23 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -