GAM Multibond - Total Return Bd-EUR B

LU0012197827
85,25 EUR 16/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012197827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1993
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,420 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,85 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,26 %
EUR - Euro 19,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
JPY - Iene japonês 0,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
BRL - Real brasileiro 0,49 %
CLP - Peso chileno 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,69 %
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 8,03 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 3,24 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 18GT1 A FLT 3.03686% 25-FE 2,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 2,10 %
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 19J 1,74 %
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND GBPH V 1,56 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2% 09- 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -9,16 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -12,29 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,64 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,93 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -