GAM Multibond - Total Return Bd-EUR B

LU0012197827
93,78 EUR 14/10/2021
Obrigações Global Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0012197827
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1993
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 30,280 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,51 %
Tesouraria 7,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,07 %
EUR - Euro 15,57 %
IDR - Rupia indonésia 2,53 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
RUB - Rublo russo 1,33 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,69 %
JPY - Iene japonês 0,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,67 %
CLP - Peso chileno 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND USD G 8,15 %
TCP WHITNEY CLO LTD 1 A2 SEQ FLT 2.62663% 20-AUG-2 3,28 %
EUROPEAN RESIDENTIAL LOAN SECURITISATION DAC 19NPL 3,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 15-MAY-2 2,53 %
NEWSTAR EXETER FUND CLO LLC 1R CR FLT 2.93825% 20- 2,22 %
PNMAC GMSR ISSUER TRUST 18GT1 A FLT 2.93438% 25-FE 2,21 %
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST 19J 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2% 09- 1,54 %
GAM MULTIBOND - GAM ASIAN INCOME BOND GBPH V 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,43 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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