GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR B

LU0256064774
178,58 EUR 15/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256064774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 60,470 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,16 %
Tesouraria 4,85 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 13,97 %
CNY - Yuan chinês 13,96 %
IDR - Rupia indonésia 13,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,36 %
RUB - Rublo russo 9,09 %
BRL - Real brasileiro 8,82 %
USD - Dólar americano 5,00 %
PLN - Zloty polaco 4,47 %
CLP - Peso chileno 2,48 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 5,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 5,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2027 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 3,81 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,90 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,59 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,57 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,93 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 2,55
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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