GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR B

LU0256064774
163,26 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256064774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2006
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 40,640 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 5,12 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 14,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 12,58 %
BRL - Real brasileiro 11,03 %
IDR - Rupia indonésia 8,95 %
CNY - Yuan chinês 7,34 %
THB - Baht tailandês 5,85 %
PLN - Zloty polaco 5,38 %
HUF - Forint húngaro 2,75 %
CLP - Peso chileno 2,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 8,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 7,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 5,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,22 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,35 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -