GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR B

LU0256064774
154,63 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256064774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 42,920 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 14,92 %
BRL - Real brasileiro 12,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,16 %
IDR - Rupia indonésia 10,26 %
CNY - Yuan chinês 9,91 %
PLN - Zloty polaco 6,01 %
THB - Baht tailandês 5,50 %
USD - Dólar americano 3,12 %
CLP - Peso chileno 1,86 %
HUF - Forint húngaro 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 6,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,28 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 4,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 3,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,59 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -