GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR B

LU0256064774
142,14 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0256064774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2006
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,060 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 12,78 %
BRL - Real brasileiro 11,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,12 %
CNY - Yuan chinês 9,56 %
IDR - Rupia indonésia 9,43 %
THB - Baht tailandês 6,41 %
PLN - Zloty polaco 6,15 %
HUF - Forint húngaro 2,61 %
CLP - Peso chileno 2,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,99 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 22- 3,46 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 3,33 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -