GAM Multibond - Emerging Bond-USD B

LU0081406000
521,65 USD 15/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081406000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1997
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 14,590 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,44 %
Tesouraria 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,55 %
EUR - Euro 11,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 6,19 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 5,39 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 3,65 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 2,82 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 2,79 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 2,78 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 2,58 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 2,51 %
ECOPETROL SA 7.375% 18-SEP-2043 2,48 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.125% 26-NOV-204 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,49 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 6,62 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,79 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,80 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,97
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