GAM Multibond - Emerging Bond-USD B

LU0081406000
404,79 USD 21/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0081406000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/1997
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,400 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,00 %
EUR - Euro 6,41 %
CHF - Franco suíço 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 20-APR 5,24 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 5,11 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 4,77 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 01-APR-202 4,72 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 01-SEP 4,61 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 4,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 08-JAN-2 4,09 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 07-NOV-2048 3,83 %
CONGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 30-JUN-2029 3,49 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,92 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,25 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,50 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,54