GAM Multibond - Emerging Bond-EUR B

LU0806867908
112,33 EUR 26/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0806867908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 26,910 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,76 %
Tesouraria 4,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,24 %
EUR - Euro 12,88 %
Principais títulos em carteira Peso
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 5,94 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 5,34 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 30-SEP-2 3,68 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 3,68 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 30-SEP- 3,03 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 3,00 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 2,92 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.625% 03-APR-2049 2,74 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 2,53 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 5,00 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,76 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,93
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,28
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