GAM Multibond - Emerging Bond-EUR B

LU0806867908
91,95 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0806867908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,740 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,06 %
EUR - Euro 9,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 5,24 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 5,19 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 2 5,07 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05-JUN-2115 4,14 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 3,91 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.23% 28-JUL-2121 3,19 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,14 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 2,94 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,84 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -