GAM Multibond - Emerging Bond-EUR B

LU0806867908
91,98 EUR 31/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0806867908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 18,410 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,07 %
Tesouraria 6,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,77 %
EUR - Euro 6,95 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,93 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 6,91 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 5,02 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 01-SEP 4,67 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 01-APR-202 4,52 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 4,46 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 4,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 08-JAN-2 4,02 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.95% 26-MAR-2051 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 16,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -