GAM Multibond - Emerging Bond-EUR B

LU0806867908
83,97 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0806867908
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 18,330 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,20 %
EUR - Euro 5,53 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.3% 20-APR 5,24 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 5,11 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 4,77 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 01-APR-202 4,72 %
AZERBAIJAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 01-SEP 4,61 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 4,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 08-JAN-2 4,09 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6.5% 07-NOV-2048 3,83 %
CONGO, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 30-JUN-2029 3,49 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -