GAM Multibond - Asian Income Bond USD E

LU0784392549
127,97 USD 22/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0784392549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 9,710 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,63 %
Tesouraria 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,46 %
EUR - Euro 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 2,98 %
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 4.2% 02 2,50 %
EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BHD 2.48% 20-OCT-20 2,49 %
LG CHEM LTD 1.375% 07-JUL-2026 2,20 %
HALCYON AGRI CORPORATION LTD 3.8% 1,99 %
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% 24-SEP-2080 1,85 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% 1,74 %
FOXCONN (FAR EAST) LTD 2.5% 28-OCT-2030 1,74 %
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 22-FEB-2027 1,74 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 5.45% 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv