GAM Multibond - Asian Income Bond USD E

LU0784392549
110,41 USD 18/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0784392549
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2012
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora GAM (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,13 %
SK HYNIX INC 2.375% 19-JAN-2031 3,81 %
HPHT FINANCE 21 II LTD 17-SEP-2026 3,41 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.4% 06-DEC-2057 2,98 %
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.25% 02-NOV-2026 2,93 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 30-MAR-2026 2,93 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 2.125% 2,92 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 19-JAN-2049 2,92 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 3.541% 27-APR-20 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -