FTGF WA Macro Opportunities Bond A Acc USD

IE00BC9S3Z47
120,05 USD 23/03/2023
Alternativos Macro Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BC9S3Z47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2013
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (28/02/2023) 366,300 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,18 %
Tesouraria 6,06 %
Ações 3,36 %
Setores Peso
Financeiras 3,02 %
Serviços públicos 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 45,22 %
Indonésia 7,33 %
México 5,91 %
Índia 5,76 %
Holanda 4,08 %
Polónia 3,10 %
China 3,04 %
Ilhas Caimão 2,28 %
Suíça 2,13 %
Reino Unido 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,62 %
IDR - Rupia indonésia 8,26 %
INR - Rupia indiana 6,19 %
MXN - Peso mexicano 6,10 %
PLN - Zloty polaco 2,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
BRL - Real brasileiro 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
JPY - Iene japonês 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,13 %
USD CASH 7,38 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 5,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,48 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 3,07 %
WESTERN ASSET CHINA BOND LM USD ACC 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2052 2,75 %
CMENA PTY LTD FORWARD IRS 1,99 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.1 1,92 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -