Franklin US Opportunities N (acc) EUR-H1

LU0592650831
35,39 EUR 15/10/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
18,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650831
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 28,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,10 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,26 %
Bens de consumo 16,17 %
Saúde e farmacêuticas 15,11 %
Industriais e serviços diversos 6,22 %
Financeiras 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,25 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
Serviços públicos 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 88,35 %
Reino Unido 2,19 %
Canadá 1,11 %
China 0,64 %
Irlanda 0,62 %
Singapura 0,57 %
Suíça 0,10 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,40 %
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
MASTERCARD INC ORD 3,69 %
APPLE INC ORD 3,64 %
VISA INC ORD 3,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,96 %
SERVICENOW INC ORD 2,82 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 2,49 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor -
refinitiv