Franklin US Equity N (acc) USD

LU0109402494
29,29 USD 04-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-04-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 21,210 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,36 %
Tesouraria 3,46 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,54 %
Bens de consumo 15,79 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,89 %
Industriais e serviços diversos 12,52 %
Serviços públicos 3,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
País Peso
Estados Unidos 93,37 %
China 2,87 %
Reino Unido 2,57 %
Irlanda 0,80 %
Holanda 0,38 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,29 %
Amazon Com ORD 4,79 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,61 %
ALPHABET CL A ORD 3,47 %
USD CASH 3,46 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 3,44 %
SERVICENOW ORD 3,08 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,07 %
Mastercard Cl A ORD 3,02 %
Apple ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,52 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,11 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 5,44 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 18,33 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,19 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,04