Franklin US Equity N (acc) USD

LU0109402494
31,88 USD 06/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402494
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 22,310 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Obrigações 2,05 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,31 %
Bens de consumo 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 12,56 %
Financeiras 12,38 %
Industriais e serviços diversos 12,34 %
Serviços públicos 2,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 93,40 %
China 2,58 %
Reino Unido 2,46 %
Irlanda 1,03 %
Holanda 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
EUR - Euro 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,53 %
Amazon Com ORD 5,49 %
SERVICENOW ORD 3,53 %
Apple ORD 3,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
ANALOG DEVICES ORD 3,09 %
NVIDIA ORD 3,00 %
Mastercard Cl A ORD 3,00 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,92 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,17 % 8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -5,64 %
Rentabilidade a 1 ano 19,24 % 11,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,96 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,15 % 9,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,50 % 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,11