Franklin US Dollar Short-Term Money Market N (acc) USD

LU0122614463
10,42 USD 17/06/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/05/2021) 23,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,37 %
Tesouraria 14,63 %
País Peso
Estados Unidos 92,34 %
Canadá 7,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,02 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
Govt of the United States of America 0% 5/20/2021 3,89 %
Province of British Columbia Canada 2,68 %
Colgate Palmolive 2,51 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 6/10/2021 2,51 %
Archer-Daniels-Midland 2,51 %
Exxon Mobil 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 5/13/2021 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 5/25/2021 2,51 %
Govt of the United States of America 0% 8/31/2021 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -7,01 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,28 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,46 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -2,86
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -