Franklin US Dollar Short-Term Money Market N (acc) USD

LU0122614463
10,34 USD 27/09/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,370 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,23 %
Tesouraria 10,77 %
País Peso
Estados Unidos 89,31 %
Canadá 12,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-Aug-2022 3,96 %
Federal Farm Credit Banks Cons Systemwide 7-6-23 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 24-Aug-2022 2,64 %
Govt of The United States of America 0 04-08-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 03-Aug-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08-Aug-2018 2,64 %
Federal Home Loan Bank System FRN 16-Sep-2022 2,64 %
Govt of The United States of America 0 06-09-2022 2,64 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 15-Sep-2018 2,63 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-Sep-2022 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,21 % 4,43 %
Rentabilidade a 3 meses 10,36 % 10,98 %
Rentabilidade a 6 meses 14,17 % 15,48 %
Rentabilidade a 1 ano 20,91 % 23,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,45 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -2,33
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,32