Franklin US Dollar Short-Term Money Market N (acc) USD

LU0122614463
10,40 USD 21/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 19,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,23 %
Tesouraria 30,77 %
País Peso
Estados Unidos 75,61 %
Canadá 23,54 %
Austrália 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-Aug-2021 2,76 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 25-Aug-2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 10/14/2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 10/7/2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 9/14/2021 2,76 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 22-Sep-2021 2,76 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 10/21/2021 2,76 %
Govt of the United States of America 0% 8/31/2021 2,76 %
Toronto-Dominion Bank 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 1,64 %
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % 1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,10 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % 2,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -2,62
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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