Franklin US Dollar Short-Term Money Market N (acc) USD

LU0122614463
10,45 USD 07/02/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (31/01/2023) 35,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,44 %
Tesouraria 18,56 %
País Peso
Estados Unidos 87,46 %
Canadá 12,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Nov-2022 3,60 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-Dec-2022 3,58 %
Archer-Daniels-Midland 2,40 %
Federal Home Loan Bank System Frn 27-Dec-2022 2,40 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 04-Nov-2022 2,40 %
Federal Home Loan Bank System Frn 23-Feb-2023 2,40 %
Fed Farm Credit Banks Con Systemwide Bd Frn 7-6-23 2,40 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-Nov-2022 2,39 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-Nov-2022 2,39 %
Government of The USA 0.0% 11/22/2022 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 8,08 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -2,12
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,76