Franklin US Dollar Short-Term Money Market N (acc) USD

LU0122614463
10,33 USD 26/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,89 %
Tesouraria 23,11 %
País Peso
Estados Unidos 77,05 %
Canadá 20,50 %
Austrália 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Federal Home Loan Bank System 0.0% 20-Apr-2022 4,39 %
Archer-Daniels-Midland 2,93 %
Federal Farm Credit Banks Funding 0.0% 4/11/2018 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-May-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System FRN 01-Jun-2022 2,93 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 26-Apr-2022 2,93 %
Federal Home Loan Bank System FRN 09-Jun-2022 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 5,07 % 5,95 %
Rentabilidade a 1 ano 12,90 % 14,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,97 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % 2,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -2,55
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,08