Franklin US Dollar Liquid Reserve N Acc USD

LU0122614463
10,47 USD 19/01/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/12/2020) 27,380 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,05 %
Tesouraria -2,05 %
País Peso
Estados Unidos 98,53 %
Canadá 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Govt of the United States of America 0% 5/20/2021 3,03 %
Govt of the United States of America 0% 12/31/2020 2,93 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 07-Dec-2020 2,63 %
Federal Home Loan Bank System FRN 04-Dec-2020 2,54 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-Dec-2020 2,39 %
Federal Home Loan Bank System FRN 22-Feb-2021 2,35 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 09-Dec-2020 2,24 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 06-Jan-2021 2,09 %
Coca Cola Co/The 2,02 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-Dec-2020 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -2,80 %
Rentabilidade a 6 meses -6,27 % -5,73 %
Rentabilidade a 1 ano -9,05 % -8,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,11 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % 2,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -2,76
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -