Franklin US Dollar Liquid Reserve N Acc USD

LU0122614463
10,44 USD 19/04/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/03/2021) 28,260 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,78 %
Tesouraria 7,22 %
País Peso
Estados Unidos 91,95 %
Canadá 8,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Govt of the United States of America 0% 5/20/2021 3,58 %
Govt of the United States of America 0% 3/11/2021 3,47 %
Govt of the United States of America 0.0% 4/8/2021 3,16 %
Govt of the United States of America 0% 4/29/2021 3,08 %
Govt of the United States of America 0% 3/9/2021 2,54 %
Govt of the United States of America 0% 3/16/2021 2,38 %
Federal Home Loan Bank System Frn 04-Mar-2021 2,31 %
Govt of the United States of America 0% 3/23/2021 2,31 %
Federal Home Loan Bank System FRN 03-Sep-2021 2,31 %
Federal Home Loan Bank System FRN 10-Mar-2021 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -1,89 %
Rentabilidade a 1 ano -10,35 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,22 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -2,79
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -