Franklin US Dollar Liquid Reserve N Acc USD

LU0122614463
10,52 USD 03/08/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/06/2020) 44,760 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,39 %
Tesouraria 7,61 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Federal Farm Credit Banks Consolidated 23-Jun-2022 3,84 %
Govt of the United States of America 0.0% 9/3/2020 3,07 %
Federal Home Loan Bank System FRN 05-Aug-2020 2,58 %
Govt of the United States of America 0.0% 7/7/2020 2,30 %
Govt of the United States of America 0.0% 8/6/2020 2,30 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-Jul-2020 2,30 %
Govt of the United States of America 0% 7/16/2020 2,30 %
Govt of the United States of America 0.0% 7/9/2020 2,30 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-Jul-2020 2,27 %
Federal Home Loan Bank System FRN 04-Dec-2020 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % -4,21 %
Rentabilidade a 3 meses -6,39 % -6,15 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % -5,46 %
Rentabilidade a 1 ano -5,30 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 2,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -2,97
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -