Franklin US Dollar Liquid Reserve N Acc USD

LU0122614463
10,54 USD 27-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2000
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 44,290 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,22 %
Tesouraria 12,78 %
País Peso
Estados Unidos 89,26 %
Canadá 7,70 %
Alemanha 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Federal Home Loan Bank System 0.0% 08-Apr-2020 4,97 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 03-Apr-2020 3,75 %
Govt of the United States of America 0.0% 5/7/2020 3,35 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-Jun-2020 3,31 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 01-May-2020 2,68 %
Govt of the United States of America 0.0% 4/7/2020 2,68 %
Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0.0% 5/5/20 2,01 %
Govt of the United States of America 0% 6/11/2020 2,01 %
Govt of the United States of America 0.0% 4/9/2020 2,01 %
Federal Home Loan Bank System 0.0% 04-May-2020 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 2,57 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % 2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,44 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -3,36
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,67