Franklin Strategic Income N (Mdis) EUR-H1

LU1022657933
5,72 EUR 27/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
-3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022657933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,970 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,98 %
Ações 0,90 %
Tesouraria -1,27 %
País Peso
Estados Unidos 74,34 %
China 3,07 %
México 1,81 %
Indonésia 1,64 %
Reino Unido 1,58 %
França 1,28 %
Canadá 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
EUR - Euro 0,86 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAR-2025 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.826120155% 30-APR-2024 2,12 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAY-2026 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2027 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % 7,30 %
Rentabilidade a 6 meses -9,95 % 3,19 %
Rentabilidade a 1 ano -17,46 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,59 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,79 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,76 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -