Franklin Strategic Income N (Mdis) EUR-H1

LU1022657933
7,19 EUR 27/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022657933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 14,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 08/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 4,50 %
Ações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 73,74 %
China 3,27 %
Indonésia 2,17 %
México 2,03 %
Canadá 1,56 %
Reino Unido 1,52 %
França 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,86 %
EUR - Euro 1,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,49 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-OCT-2021 0,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 29-JAN-2049 0,81 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,73 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 0,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 0,70 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAY-2 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % 6,83 %
Rentabilidade a 1 ano 3,16 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,00 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,35
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