Franklin Strategic Income N (Mdis) EUR-H1

LU1022657933
5,91 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022657933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 10,380 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 09/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,05 %
Ações 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 78,81 %
Reino Unido 2,10 %
França 1,96 %
Suíça 1,40 %
Canadá 1,24 %
China 1,06 %
México 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,85 %
EUR - Euro 0,83 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAR-2025 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.323363674% 30-APR-2024 2,26 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2052 SD8238 2,05 %
USD CASH 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 1,63 %
4.25% 15-OCT-2025 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -