Franklin Strategic Income N (Mdis) EUR-H1

LU1022657933
6,15 EUR 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022657933
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/02/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,380 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,15 %
Tesouraria 1,48 %
Ações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 66,16 %
China 3,56 %
França 1,89 %
México 1,72 %
Reino Unido 1,67 %
Brasil 1,59 %
Indonésia 1,51 %
Canadá 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,71 %
EUR - Euro 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 5,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2027 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,01 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 29-JAN-2049 0,93 %
USD CASH 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAY-2 0,72 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI LTD 3.5% 04-MAY 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,38 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -8,48 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -11,75 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -11,82 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,49 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -