Franklin Strategic Income N (acc) EUR-H1

LU0592650757
9,85 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,880 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,15 %
Tesouraria 1,48 %
Ações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 66,16 %
China 3,56 %
França 1,89 %
México 1,72 %
Reino Unido 1,67 %
Brasil 1,59 %
Indonésia 1,51 %
Canadá 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,71 %
EUR - Euro 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 3,21 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-MAY-2022 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2027 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2023 1,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,25 %
USD CASH 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -