Franklin Strategic Income N (acc) EUR-H1

LU0592650757
11,18 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 8,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,22 %
Tesouraria 2,03 %
Ações 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 81,72 %
China 3,05 %
Indonésia 2,08 %
México 2,00 %
Canadá 1,55 %
França 1,16 %
Reino Unido 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,75 %
EUR - Euro 1,46 %
IDR - Rupia indonésia 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,45 %
USD CASH 1,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 0,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 01-JAN-4000 0,79 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 0,77 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,72 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,69 %
FANNIE MAE 01-MAY-2048 CA1706 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAY-2 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -