Franklin Strategic Income N (acc) EUR-H1

LU0592650757
11,07 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 8,710 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Tesouraria 3,46 %
Ações 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 88,89 %
China 3,13 %
Canadá 1,88 %
México 1,88 %
Indonésia 1,79 %
Reino Unido 1,16 %
Rússia 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,94 %
EUR - Euro 1,76 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
MXN - Peso mexicano 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 1,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 0,86 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 01-JAN-4000 0,79 %
FANNIE MAE 01-MAY-2048 CA1706 0,74 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 0,72 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,67 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -