Franklin Strategic Income N (acc) EUR-H1

LU0592650757
11,12 EUR 27/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 7,920 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 4,50 %
Ações 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 73,74 %
China 3,27 %
Indonésia 2,17 %
México 2,03 %
Canadá 1,56 %
Reino Unido 1,52 %
França 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,86 %
EUR - Euro 1,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,49 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-OCT-2021 0,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 29-JAN-2049 0,81 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,73 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 0,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 0,70 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAY-2 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -
refinitiv