Franklin Strategic Income N (acc) EUR-H1

LU0592650757
9,60 EUR 05/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0592650757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/07/2022) 6,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,26 %
Tesouraria 2,70 %
Ações 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 74,34 %
China 3,07 %
México 1,81 %
Indonésia 1,64 %
Reino Unido 1,58 %
França 1,28 %
Canadá 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,95 %
EUR - Euro 0,81 %
CHF - Franco suíço 0,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 2,95 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-AUG-2022 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAR-2025 2,18 %
USD CASH 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2027 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAY-2026 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -