Franklin Strategic Income A (acc) EUR

LU0300742896
14,38 EUR 20/03/2023
Obrigações Globais Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300742896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (28/02/2023) 23,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 1,91 %
Ações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 78,81 %
Reino Unido 2,10 %
França 1,96 %
Suíça 1,40 %
Canadá 1,24 %
China 1,06 %
México 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,90 %
EUR - Euro 0,82 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2023 5,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAR-2025 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.7327261% 30-APR-2024 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 2,06 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2052 SD8238 1,98 %
USD CASH 1,91 %
4.25% 15-OCT-2025 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % 3,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -4,45 % -6,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,89 % -14,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % -5,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,68 %
Volatilidade do benchmark 14,00 %
Beta 0,36
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,10