Franklin Strategic Income A (acc) EUR

LU0300742896
14,60 EUR 28/09/2023
Obrigações Globais Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300742896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2023) 21,750 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,08 %
Tesouraria 0,50 %
Ações 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 90,82 %
Reino Unido 1,89 %
Canadá 1,39 %
França 1,15 %
Suíça 1,06 %
Noruega 0,81 %
China 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
EUR - Euro 0,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-MA 2,34 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-AUG-2023 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 2,08 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2052 SD8238 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-OCT 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 30-JUN-20 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % -2,72 %
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % -5,69 %
Rentabilidade a 1 ano -3,50 % -12,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % -8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 14,05 %
Beta 0,36
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,76